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재테크/주식

난생처음주식투자 5장. 요점정리 - 매도 및 매수 타이밍 판단하기

5장. 공부를 통해 매매 타이밍 판단하기


매수의 원칙은 저가 매수 이다.

급락후 서행하고 있을때 매집을 하는 편이다.

주가가 상승중인 기업들은 확실한 실적과 모멘텀이 아니면 매수 하지 않는다.

급락하고 조정중인 기업 저가매수 할때 체크리스트

업황이 지속적으로 괜찮은가?

매출과 영업이익률이 지속적으로 상승가능한가

성장성의 그림이 나오는가

투자 지표가 괜찮은가

기술적으로 바닥 잡았거나 조정위치인가

수급적인 부분은 이상 없는가? 오버행 이슈가 없는가?

최근 주가 하락이 일회성 이슈로 빠졌는가?

상승중인 기업 매도 하기 위한 체크리스트

단기적으로 과하게 오른 것은 아닌가?

향후 실적에 대한 기대감이 반영이 되었는가?

다음 분기 실적도 괜찮은가?

투자지표 상태가 아직 저평가인가?

기술적으로 꼭지점은 아닌가?

수급이 지속적으로 좋은 흐름을 보이고 있는가?

최근 주가 상승이 테마나 모멘텀으로 오른건가?


진바닥, 반상회, 눌림목 기업 매수하기

진바닥 매수법

양봉이 두개 들어왔을때 들어간다.

과매도 해소

20일 이평선이 돌거나 평평해질때

양봉이 거래량과 함께 크게 나왔을때 2개의 양봉이 왔을때 매수

다음날 부터 하락한다면 손절


반상회 매수법

20, 60,120일 이평선이 모아지고 있을때 큰 시세 가능성이 있다.

기업에 대한 내제가치가 일단 전재 되어야 한다.

모여지고 있을때 분할매수를 시행하면 좋은 결과.

눌림목 매수법

주가 상승시 단기간의 차익물량이 나오면 조정을 받을때 매수한다.

시장의 오해로 주가가 빠졌을때 공격적인 매수

실적대비 주가가 점점 싸지면 비중을 더 많이 담을 필요가 있다.

시장전체가 빠질때도 저가 매수 기회

IMF, 911테러,IT과열붕괴, 리먼사태같은 악재시 현금을 비축해뒀다가 매수한다.

현금이 항상 있어야 하므로 투자 자산의 일부중 현금을 조금이라고 가져가는 투자습관이 필요




오버행(매도대기물량) 있을때는 기다리자.

앞으로 시장에 나올물량이 정해져 있는경우 수급적인 악재 이므로 진입은 바람직하지 않다.

분할 매수 방법

1차 매수 : 총 매집물량의 30%만 매수

2차 매수 : 하락시 5%, 총매집물량의 30% 추가매수

3차 매수 : 하락시 10% 총 매집 물량의 40% 마지막 추가 매수

꼭지, 고점, 저평가 기업 매도하기

매도는 신의 영역이다. 가장 어려운 판단이 매도이다.

꼭지점 매도법

매도는 최대한 비싸게, 과감하게 파는 것이 핵심 포인트이다.

권태기 매도법

이평선의 이격도가 벌어지면 매도기회

이평선들의 거리가 서로 벌어지면 고점 형성의 가능성이 높다. 이때 분할 매도를 해주는 것이 좋다.

박스권 매도법

박스권, 전저점 이탈시 매도 해야한다.

하지만 기업의 가치가 높아서 조금 더 길게 가져가는 경우라면 손절 보다 다시 하락 하는 자리에서 추가 매수 가 옳다.

고점에서 거래량이 실린 장대 음봉

이것이 세력들이 빠져나갔다는 증거이므로 나왔다면 일단 피하고 보자.

일회성 이익으로 올랐다면 매도하자.

일회성 이익이나 공시면 단기적으로 주가 상승 가능성이 높다. 다시 원위치나 떨어질 확률이 높다.

향후 애매한 포지션이라면 일단 수익 실현하고 재진입 해보자.

시장 전체가 빠질때는 확인하고 매도하자.

시장 전체가 빠질때 매수의 기회이지만 하락 했다고 바로 매수 하는 것이아니고 상황을 지켜보고 매수해야 한다.

현금을 보유 하는 것이 옳다.

분할 매도 방법

매도할 때 단기간 많이 올랐다면 100% 매도

천천히 올라와서 목표가 근처에 왔다면 분할 매도

1차 매수분 : 총 매집 물량의 30% 매도

2차 매수분 : 상승 5%시 총 매집물량읜 30% 추가 매도

3차 매수분 : 상승 10%시 총 매집 물량읜 40% 마지막 매도.

매도도 매수와 같이 계획을 가지고 접근 계획없이 즉홍적으로 하면 실수를 하게 된다.

주가가 비싸다고 생각 되면 과감히 매도하고 회사가 생각 보다 실적이 안 나왔다면 확인 후 매도하자.

기대감이 반영되어 주가가 올랐다면 매도 하자 욕심만 내지 않는다면 꾸준한 수익률을 달성 할 수 있다.

매매는 실적으로 시작해서 실적으로 끝을 맺는다.

실적을 활용한 매수기법

실적이 잘 나올 것다는 판단이 들면 저가에 매수 해야한다.

예측이 되면 실적 발표할 때까지 가다려야한다. 주가 실적 발표날 어느정도 올랐다면 당일날 매도 했다가 다시 사거나 계속 가져 가도 된다. 실적이 좋지만 움직이지 않았으면 계속 가져가라.

실적이 안좋다면 기다려라.. 최고의 기회가 될 것이다.

실적이 안 좋아 주가가 과도하게 빠졌다면 분할 매수로 대응 하고 참고 기다리면 언젠가는 기회가 온다.

실적을 활용한 매도 기법

PER 가 올랐다면 매도 포지션을 잡아야한다.

실적이 좋다고 판단되면 실적 발표전부터 오르는 것이 정상이다.

주가가 안오르더라도 당일날 실적 발표를 하고 올라가는 경우도 있다.

다음 분기에 실적이 안좋을 것으로 예측 되면 이번 분기 실적 발표때 매도하자.

보통 실적 발표때 주가가 올랐다가 윗꼬리를 달고 내려오는 경우가 많다.

모멘텀 투자도 이유가 확실하다면 투자해도 좋다.

실적을 기반하지 않은 투자는 모멘텀 투자로 접근 해야한다.

기간과 목표가, 손절가를 정하고 투자 해야한다.

포트폴리오 비중의 20%를 넘기지 말자.




난생 처음 주식 투자

https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=11587498